口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。
一括して作成できる件数は次のとおりです。


  ブラウザ受付 ファイル受付
請求データ ５００件 ３，０００件

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、続けて請求データの承認を行うことができます。

ダブル承認の場合は、別途、最終承認者の承認が必要となるためご注意ください。

請求データの新規作成

グループ一覧

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
業務選択画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
作業内容選択画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
入金先情報入力画面が表示されます。
入金口座を確認の上、引落指定日を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

［カレンダー］ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
請求先口座指定方法選択画面が表示されます。
［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
請求先グループ選択画面が表示されます。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF005]請求先グループ選択画面
6.
引落金額入力画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
内容確認［画面入力］画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、引落金額入力画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFが表示されます。

8.
確定結果［画面入力］画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、トップページ画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替作業内容選択画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より７０日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFが表示されます。